Анализ операционной деятельности компании открывает путь для роста доходов. Надежда Рожкова (финансовый директор LifeScan Russia) рассказывает, как простая ревизия платежных документов увеличивает приток денег и где заложены ресурсы для сокращения трат
Компания — это организм, а денежные потоки — его кровеносная система. Если денежный поток отрицательный — это плохой симптом и признак болезни, которую нужно лечить. Но как? Сначала разберемся с матчастью.
CEO все чаще хотят, чтобы финансовые директора не просто фиксировали прибыль компании, а повышали ее. Надежда Рожкова, финансовый директор LifeScan Russia — о том, как выполнить эту задачу
В последние годы фокус финансовых директоров смещается: они перестают заниматься лишь внутренним контролем расходования денежных средств и становятся лидерами, способными влиять на результаты компании. Как они это делают? Вкладывают деньги в улучшение бизнес-процессов, а не в рисковые сделки.
Финансовые директора (CFO) по-прежнему занимаются хеджированием, депозитами, овернайт-размещениями, но сейчас они делают это достаточно консервативно, чтобы не потерять деньги. Хеджирование — скорее инструмент не для получения дохода, а для страхования рисков. На ценных бумагах зарабатывать непросто, так как рынок неустойчив. Поэтому большинство финансовых директоров склоняются к тому, чтобы не просто улучшать денежный поток (кэш-флоу), а вкладываться в оптимизацию бизнес-процессов.
Если в компании остались свободные денежные средства, которые хотелось бы выгодно разместить, то вы плохо спланировали поток денежных средств (исключение — сезонный бизнес). Деньги должны работать на компанию и приносить доход.
Как финансовые директора приносят в компанию деньги?
Анатомия финансовых потоков
«Кровеносная» система компании, как и организма, имеет несколько кругов обращения. Денежные потоки распределены по трем основным каналам:
- Стартовый. Он запускает и поддерживает бизнес. Исходит от акционеров и инвесторов. Возвращается в виде дивидендов.
- Кредитный. Идет от банков и партнеров. Используется для расширения, развития и обновления бизнеса. Возвращается с процентами.
- Операционный. Пронизывает всю структуру бизнеса от поставщиков до конечных потребителей. Служит для получения доходов.
Проблемные участки финансовых потоков обычно сосредоточены в операционном (cash-in и cah-out) денежном канале. Ключ к их оздоровлению — не только увеличение притока средств, но и ограничение их оттока. Вот несколько практических «лечебных» советов о том, как регулировать.
Как регулировать приток денежных средств (cash-in)
1. Периодически проводите аудит процесса order-to-сash (от заказа до получения оплаты).
Это необходимо для оптимизации входящих платежей. Компания не получит денег, пока не отправлены счета. Убедитесь, что процесс выставления счетов и сбора денег эффективен, отлажен и работает. Вы выставляете корректные первичные документы/счета и направляете уведомления клиентам за несколько дней до оплаты.
Компания «ЛАЙФСКАН РАША», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙФСКАН РАША»
Организация зарегистрирована 31 июля 2018 года
Действующее юридическое лицо
Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве
Виды экономической деятельности
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2
с 10 февраля 2023 года
10 000 руб.
Общества с ограниченной ответственностью
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Специальный налоговый режим
Среднесписочная численность работников
Организация зарегистрирована 5 лет назад
Минимальный уставный капитал — 10 000 руб.
В составе исполнительных органов нет дисквалифицированных лиц
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей
Выручка за 2017–2021 годы
Финансовые показатели компании «ЛАЙФСКАН РАША» за 2021 год
2 организации, связанные через руководителя ООО «ЛАЙФСКАН РАША»
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Нет сведений о проверках в отношении этой организации
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «ЛАЙФСКАН РАША» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙФСКАН РАША» — зарегистрирована 31 июля 2018 года по адресу 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1187746716717, ИНН 7707417970, КПП 773101001. Регистрационный номер в ПФР — 087801015145, регистрационный номер в ФСС — 770708236277211. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании «ЛАЙФСКАН РАША» является «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Исследование конъюнктуры рынка», «Производство медицинских инструментов и оборудования», «Деятельность рекламных агентств», «Ремонт электронного и оптического оборудования», «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» и других.
Генеральный директор — Рожкова Надежда Николаевна.
На 20 февраля 2023 года юридическое лицо является действующим.
Лайфскан Раша, ООО
«ЛАЙФСКАН ХОЛДИНГ II ЛИМИТЕД»
10 тыс ₽
«ЛАЙФСКАН ФОРЕЙН ХОЛДИНГС, ЭЛ-ЭЛ-СИ»
Нет данных об участии в качестве ответчика
4 года компания работает на рынке
1 филиал (Москва)
Компания активно ведет деятельность
Возможны проблемы с долгом
Возможна задержка по оплате
Нет данных об участии в торгах и заключенных госконтрактах
3255 место в категории Медицинское оборудование и техника
Похожие по объему выручки
В отрасли (108 место)
3 115 994
Лайфскан Раша, ООО
(Креанга Е. А.)
Похожие по стоимости бизнеса
В отрасли (3255 место)
Лайфскан Раша, ООО зарегистрирована по адресу 121614, г. Москва, ул. Крылатская, Д. 17, К. 4, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 2. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙФСКАН РАША» Рожкова Надежда Николаевна. Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Также Лайфскан Раша, ООО работает еще по 11 направлениям. Размер уставного капитала 10000 руб.
В судах организация выиграла 100% процессов в качестве истца
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙФСКАН РАША» присвоен ИНН 7707417970, КПП 773101001, ОГРН 1187746716717, ОКПО 32196237
Действует с 31.07.2018
