Анализ финансовых зависимостей ПАО «КЦ Черкизово»

Попробуйте другой запрос

Недавно просмотренные котировки

10:50:47 — Режим реального времени. Цена в

Доход
Прибыль на акцию
Прогноз

Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Отчет о доходах

Прибыль на инвестицииTTM

Баланс

Коэффициент срочной ликвидностиMRQ

Коэффициент текущей ликвидностиMRQ

Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталуMRQ

Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталуMRQ

Денежный поток

Чистое изменение денежных средств

Денежный поток на акциюTTM

Доход на акциюTTM

Операционные денежные средства

— Режим реального времени. Цена в ( Предупреждение )

• Финансовая сводка
• Отчет о доходах
• Денежный поток
• Коэффициенты
• Дивиденды
• Прибыль

Откройте для себя более
1000 показателей InvestingPro

Ознакомьтесь с расширенными данными балансового отчета,
включая темпы роста и информативные показатели о прежних
и прогнозируемых финансовых результатах компании.

Анализ финансовых зависимостей ПАО «ГК Черкизово» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.

Темпы роста ПАО «ГК Черкизово»

Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ПАО «ГК Черкизово» показывают, насколько эффективно
компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.

Как читать график

При анализе компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно по следующей цепочке:

Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.

Активы ПАО «ГК Черкизово»

График динамики активов ПАО «ГК Черкизово» показывает соотношение объёмов собственного и
заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.

Динамика активов ПАО «ГК Черкизово»

Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже
красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала.
Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег.
Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.

Зависимости активов

Рост активов ПАО «ГК Черкизово» и любой другой компании не всегда означает «хорошо», так как активы
могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.

Зависимость активов ПАО «ГК Черкизово»

Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на «зависание» активов у
партнёров.

Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово
вкладывается в другие организации или их бумаги.

Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у
третьих лиц.

Рентабельность активов ПАО «ГК Черкизово»

Рентабельность активов ПАО «ГК Черкизово» позволяет оценить насколько эффективно компания использует
собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить
заёмный.

Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ

Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов.
Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает
на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение
фактических доходов компании в отчётности.

Баланс ПАО «ГК Черкизово»

Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ПАО «ГК Черкизово»

ПАО «ГК Черкизово». Отчётный период: II квартал 2022 года.

По темпам роста компания не отличается стабильностью, так как является финансовой и многое в её росте зависит от внешних факторов. Тем не менее, по темпам роста, 2021 год оказался очень даже перспективным, но без ложки дёгтя в бочке мёда не обошлось. На конец отчётного периода, компания убыточная, а выручка и доходы просели почти на 90%.

Легко понять зачем компании деньги, так как отчётность компании очень прозрачная. В отчётном периоде необходимо было погасить 10 млрд долгосрочных рублей и компания, недолго думая, занимает 10 млрд краткосрочных денег. Затем она погашает краткосрочным займом долгосрочные обязательства и выходит на биржу за новым 10-и миллиардным долгом, так как в 2022 году придётся погашать 10 млрд рублей краткосрочного займа. Вот так всё просто и очевидно, как и очевидно, что компания не выпустит свою рентабельность выше 10%.

Для инвесторов остаётся надежда на положительную достаточную прибыль компании в будущих периодах.

Навигация

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Основные финансовые показатели ПАО «ГК Черкизово»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны
находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении.
Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО «ГК Черкизово»

Компания ПАО «ГК Черкизово» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на и снижение финансовой устойчивости на . Разница между показателями увеличилась с 15п до .

Финансовое результаты ПАО «ГК Черкизово»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО «ГК Черкизово» на
конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ПАО «ГК Черкизово»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 427 млн рублей.
Долг, ПАО «ГК Черкизово», вырос на и составил 24 645 млн рублей.

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж,
коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ПАО «ГК Черкизово»

Чистая прибыль ПАО «ГК Черкизово» в отчётном периоде составила млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному.
Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях,
компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ПАО «ГК Черкизово»

Закредитованность ПАО «ГК Черкизово»: , что на больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ПАО «ГК Черкизово»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

Денежные потоки ПАО «ГК Черкизово» сбалансированы.

Ликвидность ПАО «ГК Черкизово»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и
партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ПАО «ГК Черкизово» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании:
высоколиквидных активов на 12 391 343 тыс рублей,
кредиторской задолженности на 870 598 тыс
рублей. Профицит ликвидности составляет 11 520 745 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской
задолженности 9 600 496 тыс рублей, краткосрочных
обязательств на 10 093 553 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 027 688 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ПАО «ГК Черкизово», проводилась по четырём основным параметрам: , , , .
Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ. зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

• УКС предприятия: и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
• Финансовая устойчивость: — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: . Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода — средний.
Рекомендуемая доля бумаг ПАО «ГК Черкизово» от активов
инвестиционного портфеля не более 3.80%.

ЛИСП-рейтинг ПАО «ГК Черкизово»

Проведённый финансовый анализ ПАО «ГК Черкизово» за II квартал 2022 г., показал следующие
инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3% Статистическая вероятность банкротства: 2.2%✔ Ликвидность: достаточная✔ Закредитованность: 0.92✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 21✔ Уровень КредитоСпособности: 79✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.80❌ Чистая прибыль: отрицательная❌ Деятельность компании: финансовая

Инвестиционный риск оправдан: ✔ высокой купонной доходностью❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО «ГК Черкизово», выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью .