Аналитика и мнения об акциях CorEnergy Infrastructure Trust Inc ADR (CORR_pa) —

Аналитика и мнения об акциях CorEnergy Infrastructure Trust Inc ADR (CORR_pa) — Аналитика

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β <

1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.91 – на основе 90 дней
β = -0.26 – на основе 1 года
β = -0.26 – на основе 3 лет

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 14.534 руб.
1.5. Текущая доходность = 3.12% , оценка = 6.24/102. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1 , оценка = 1.43/103.

Количество лет из последних когда рос дивиденд = 0 , оценка = 0/104. DSI = 0.93 , оценка = 9.29/105. Средний рост процентов дивидендов = 6.58% , оценка = 8.23/105.5.

Средний дивиденд за последние 5 лет = 9.07%6. Средний процент из которого выплачиваются дивиденды = 266.31% , оценка = 10/107. Превышение с див доходности отрасли = -0.88, среднее по отрасли = 4% , оценка = 0/10

Индекс стабильности выплаты дивидендов

DSI – (Dividend Stability Index, DSI7), индекс стабильности дивидендов
DSI = (Yc Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc – число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7 Gc = 6 DSI = 0.93

Дополнительный анализ:  Какие виды анализа сегодня используются на рынке Форекс?

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI – (Stock Stability Index, SSI7) индекс стабильности цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4 SSI = 0.57

Коэффициент peg

PEG = 1 – акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 – акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 – у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth Div %)

PEG = 96.74 / (120.69 3.12) = 0.7814

Оценка по бенджамину грэхему

Анализ и оценка компании CorEnergy Infrastructure Trust по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, оценка = 1/10 (0.0435 млрд, LTM)

2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), оценка = 10/10 ( LTM)

Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, оценка = 9/10

Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, оценка = 10/10

Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), значение = 144.69% (норма >33% за последние 10 лет)

Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, значение = -25.53%

Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, значение = 11.16%

Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, оценка = 1/10 ( LTM)

Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, оценка = 1/10 ( LTM)

Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Индекс Грэма (Net Current Asset Value), значение = 0
цена акции = 6.47
недооцененность = 0%

покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 – 0), >100% переоцененность

Дополнительный анализ:  Медтехника в интернет магазине МедТехник.RU

Резюме анализа компании corenergy infrastructure trust

Капитализация, млрд = 0.0879, оценка = 1/10
Выручка, млрд = 0.0435, оценка = 1/10
EBITDA маржа, % = N/A, оценка = 1/10
Чистая маржа, % = -5.43, оценка = 1/10
ROA, % = -0.3, оценка = 1/10
ROE, % = -55.

91, оценка = 1/10
Капитал/выручка, p/s = 2.02, оценка = 5/10
Капитал/активы, p/bv = 9.95, оценка = 1/10
Долг/EBITDA = N/A, оценка = 10/10

Резюме:Маржинальность EBITDA ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.

Доходность на акцию (144.69%) и доходность по EBITDA (-40.88%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.Эффективность (ROE=-55.91%) находится на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Финансовая сводка corenergy infras (corr) —

Период до:31.03.202131.12.202030.09.202030.06.2020
Общий доход23,045,884,639,97
Валовая прибыль22,09
Операционные доходы-7,83-0,36-1,78-134,69
Чистая прибыль-12,3-2,67-3,92-137,43
Период до:31.03.202131.12.202030.09.202030.06.2020
Итого активы502,14284,95289,34298,62
Итого обязательства368,04135,55134,27136,65
Итого акционерный капитал134,11149,4155,06161,98
Период до:31.03.202131.12.202030.09.202030.06.2020
Период:3 Месяцы12 Месяцы9 Месяцы6 Месяцы
Денежные средства от операционной деятельности-2,4810,3810,7216,42
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности-72,55-2,13-0,83-0,03
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности-5,73-29,52-26,53-23,54
Чистое изменение денежных средств-80,76-21,27-16,64-7,15

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.

Дополнительный анализ:  Анализ рынка - Википедия

Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!

Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

Dividend discount model

Price = (DPS * (1 g)) / (k – g)
Price – справедливая цена
DPS — текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
k — ставка дисконтирования
k = k(f) β * Risk Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Price = (14.534 * (1 -1.27)) / (0.1418 – -1.27) = -2.792521Текущая цена = 6.47 (разница = -143.16%)

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector